白小姐中特网债券:2013年第三季度报告(2013-10-23)-基金公告-基金频道

白小姐中特网纽带:2013一节第三发言

公报日期:2013-10-23

                                              时限发言白小姐中特网纽带型保安的花费基金2013年第3一节发言

2013年9月30日

基黄金代理商:姓基金给予感兴趣的事高级快车公司

基金托管人:感兴趣的事感兴趣的事高级快车公司,中国农业银行

出示日期:2013年10月23日

第页码或张数,11页。

时限发言

1大要诀

基金给予人的董事会和董事会包管不在虚伪、给差错的劝告性规则或象征思念,随着其篇目的忠实。、准确和完整性承当个人和共同义务。。

感兴趣的事感兴趣的事高级快车公司中国农业银行基金托管人,于2013年10月21日检查了本发言正中鹄的财务转位、净值体现和花费结成发言等。,无差错的记载来确保回顾的篇目缺点R。、给差错的劝告性规则或象征思念。

基黄金代理商接纳老实言而有信。、勤奋的义务根本与给予与运用,但它不克不及包管地基进项。。

基金的过来业绩一些也不代表其紧邻的业绩。。花费是有风险的,花费者应向外看宣读基金的招股阐明书,过后再举行花费。。

本发言不复核财务通信。。

发言期为2013年7月1日至2013年9月30日。。

基金动产概览基金的2种基本条款

基金略号                     白小姐中特网纽带

基金主指定的遗传密码519989

盟约型敞开式基金运作浇铸

基金和约见效日期:2008年12月29日

发言晚期的,基金的总共用为169。,017,份

经过有力的的资产给予和严厉的风险把持。,进行辩护基金资产

花费宾格的                     流动和严厉把持基金资产风险的预述下,为花费者装修不变

花费进项增长。

很基金是任何人纽带基金。,基金资产首要花费于整齐的进项种类。,

在内地,事情发行纽带的花费谋略是不在的。

20%,并经过花费纽带。、筑堤纽带和资产背衬保安的。,扩张公司到期财富

花费结成进项。

业绩对照直立支柱的                 中证全债索引标志×90%+中证800索引标志×10%

风险进项特点                 很基金是任何人纽带基金。,其风险和进项少于的股本型基金和混合型基金。

次要的页,11页。

时限发言

基金,高于货币需求基金,保安的花费基金动产的风险进项

中低花费种类。

基金给予人                       长信基金给予高级快车义务公司

基金托管人                       中国农业银行感兴趣的事感兴趣的事高级快车公司

3大财务转位和基金业绩净值是关头财务

单位:人民币元。

首要财务转位                       发言期(2013年7月1日-2013年9月30日)

1.比较期已造成进项                                                                   3,242,474.76

2.比较期分配金                                                                         9,346,193.48

3.额外的调和基金共用比较期分配金                                                              0.0473

4.晚期的基金资产净值                                                            185,632,987.28

5.晚期的基金共用净值                                                                       注:1、现在时的造成进项是指基金的利钱支出。、花费进项、体谅倚靠支出(除非公允等于偏离支出)的留存下的,现期分配金附带阐明公允等于C

2、基金业绩转位除非怀孕人认捐的本钱。,封闭式基金买卖佣钱、敞开式基金申购付赎金救人费、奖赏再花费费、基金替换费等。,实践支出水平少于免费后列出的数字。。 利息率迅速的体现3. 本发言期基金共用净值生长速度及其与声像同步业绩对照直立支柱的进项率的对照

功能对照功能直立支柱的棘手的

净增长净生长速度

阶段                                      直立支柱的进项      进项率直立支柱偏差   ①-③        ②-④

率①       直立支柱偏差②

比率是3。

过来学期                                                    0.32%.2 自基金和约见效以后基金共用累计净值生长速度偏离及其与声像同步业绩对照直立支柱的进项率偏离的对照

第三页,11页。

时限发言

30%

25%

20%

15%

10%

5%

0%

2008-12-29   2009-09-01    2010-05-10   2011-01-13   2011-09-15     2012-05-25    2013-01-22   2013-09-30

长,长,长基的记录:1、人物是从2008年12月29日到2013年9月30日。。

2、战场基金和约条款,基黄金代理商应在6个月内发现物仓库栈。。仓库栈完毕时期,基金花费比已与基金和约商定。。

§4 给予人发言 基黄金代理商(或基黄金代理商分类学)简介

基金给予人限于保安的事情。

姓名          税收                                                                         阐明

供职日期         离任日期              年龄限制

上海交通大学科技学者,华南

理工大学科技硕士,有基金

就业资历,加拿大特许经纪花费

基金和

资历密押(CIM)。我当过长城卡。

长信可转

笔据公司、加拿大花费者

到期财富纽带典型

许多筑堤服务器

保安的花费

Co.,Ltd。2002年10月补充宗派

地基于2008年12月树立

李小羽                                            –                15年     公司(准备),先后承担基黄金代理商。

黄金代理商、29天

理助手、买卖给予总监、长

公司总经

短期到期财富保安的花费基金

理助手、

理。靠在上面的托付基金给予高级快车义务公司

整齐的进项

公司副总代理商、整齐的进项

部总监

部总监、基金和长信可调换公司债

保安的花费基金纽带基金

理。

四的页,11页。

时限发言注:1、基黄金代理商供职日期以本基金树立之日为准;

2、保安的就业年龄限制以基黄金代理商进入保安的事情相干机构的职业史为时期计算直立支柱。给予者忠于基金忠于条款的资格

基金代理商正有发言期。,严厉忠于中华人民共和国保安的花费基金、基金和约条款,勤勤恳恳为基金共用怀孕人谋取恩泽,无伤害基金共用怀孕人恩泽的行动。。

基金将继续在需求的相信。、为社会花费在大众的相信,接纳永生是热诚的。、勤奋的义务根本与给予与运用,在直立支柱资产运作和严厉把持I的预述下,争得基金共用怀孕人的最大恩泽。 平衡法的买卖专项阐明4. 平衡法的买卖社会事业机构的给予条款

发言期内,公司给予了平衡法的买卖社会事业机构。,树立平衡法的的买卖社会事业机构。,树立了花费决策体系。,上涨买卖给予的里面的把持,并经过任务体系。、包管平衡法的通信量根本造成的做事方法和技术测度。同时,该公司早已经过了花费买卖的接管。、上涨接管的辨析、评价和通信宣布。4。非常奇特的买卖行动的特别代理

发言期内,要不是完整契合调解R的花费结成,其他的花费结成无插一脚开招标。,不关涉成交较不重要的的单边买卖量超越该保安的当天卷5%的形势,未发现物非常奇特的买卖行动。。 发言期内基金的花费谋略和运作辨析4. 发言期内基金花费谋略和运作辨析

美国合算的继续恢复,美国政府财政成绩浮出工作台,欧元区合算的牧草不变,日本进行了过分的厕所。,安培合算的保险单的负面压紧一些也不明确的;,对中国合算的的负面压紧,尤其对外通信量的压紧,并非如此。。中国合算的恢复乏力。,中长

第五页,11页。

时限发言期的增长性情仍然是结构性的。。宏观经济控制全部地注意变革和需求,信任强使活动的能够性非常奇特的小。。CPI衰退期受短期元素压紧,大量商品价格仍然低迷。。记入贷方牧草中立,放松、松懈、松弛的打孔缩减了。,的股本校准扣押权,继续偏要坚固的的货币保险单守夜大风险。社会融资仍然活跃的人。,放慢纽带需求的上胶料扩张。货币保险单的关头是不变合算的。,同时,we的所有格形式也要关怀短期校准外资保险单。,但货币保险单通常是灵敏的,但动辄更严厉。。本一节货币需求利息率仍然很高。,但纽带需求无大动摇。,需求遍及持恮姿态。。

该基金继续专注于记入贷方到期财富,记入贷方风险较低。,扩张利息率到期财富分派,本来的把持继续时期,降低质量杠杆率,扩张了灵敏调整的强烈程度。,上涨花费结成的进项容量。4. 2013年四的一节需求预测未来和花费谋略

紧邻的合算的保险单的关头是递送增长分配金。,更多地依托需求调节。M2和M1回落到眼前的投资。,更多的继承的能够性很小。,坚固的货币保险单的作主旨发言是守夜体系性风险。。通胀率衰退期了。,四的一节苗条地跳的能够性扩张,但总体暖和的,上涨利息率和降低质量利息率的能够性。货币保险单的总体基调仍然是中性的。,校准进行曲和浇铸将剩余宗派合算的衰退和本国,本钱实地的总体常规牧草一些烦乱。。纽带花费的基面将在下一阶段牧草不变。,资产带有某种腔调是确定元素。,记入贷方风险抱有希望的不变。。

we的所有格形式将继续偏要恮根本。,上涨花费结成流动给予,完整的利息率风险把持,增加新合算的机遇下信贷风险的谨慎判别。本来的把持的花费结成截止期限,紧密关怀合算的走势和保险单走向,资产排列与资产结成上胶料的偏离紧密相干。,争得进展避孕套的预述,给花费者使朝移动较好的的付还。基金在发言期内的体现

能胜任2013年9月30日,利息率迅速的为人民币。,的股本净值为人民币;利息率迅速的生长速度,声像同步直立支柱的生长速度为。

花费结成发言期完毕时的5只基金结成

序号                  提出罪状                     财富(元)   占基金总资产的比(%)

六年级页,11页。

时限发言

1     合法权利花费                                  35,541,                         

在内地:的股本                                35,541,                         

2     基金花费                                                –                         –

3     整齐的进项花费                             197,931,                         

在内地:纽带                               197,931,                         

资产背衬保安的                                      –                         –

4     筑堤衍生品花费                                          –                         –

5     买进返售筑堤资产                                        –                         –

在内地:买断式回购的买进返售筑堤资产                      –                         –

6     银行存款全部效果和结算超额准备金重新考虑                  23,304,                          8.58

7     倚靠资产                                  14,723,                          5.42

8                      重新考虑                    271,501,                         发言晚期的按同行分类学的的股本花费结成

指定的遗传密码                  同行类别                公允等于(元)         占基金资产净值比(%)

农夫、林、牧、渔业2,781,                         1.50

B     采矿业                                                  –                         –

C     产品                                    12,445,                          6.70

三维电源、热、燃气及水中的产和供给业                        –                         –

E     建筑业                                           759,                      0.41

F     零售和零售业                                7,710,                         5

G输送、蓄电和邮政业                                  –                         –

H     一刻钟和餐饮业                                            –                         –

I通信输送、软件和通信辅助设施器7,023,                         3.78

J     筑堤业                                                  –                         –

K     房地产业                                    2,442,                         1.32

L     租赁权和商业服务器业                                        –                         –

M     科研和辅助设施器业                                    –                         –

N水利工程、机遇和公共设施给予业                              –                         –

收藏服务器、修长的和倚靠服务器业                              –                         –

P                      教书                                   –                         –

Q                卫生和社会任务                   2,380,                         1.28

R文明、体育和娱乐业                             –                         –

第七页,11页。

时限发言

S                      专业综合考试                                     –                        –

全部效果35,541,                         发言晚期的按公允等于占基金资产净值比主件排序的流行音乐十大畅销唱片的股本花费明细

序号    的股本指定的遗传密码        的股本命名   美国昆腾公司(股)     公允等于(元)       占基金资产净值比(%)

1       002024         苏宁云商      600,000        7,710,                        5

2       300155          平息宝       146,950        2,887,                        1.56

3       600332          白云山        80,000        2,846,                        1.53

4       600108         亚盛许多      300,000        2,781,                        1.50

5       600690         青岛海尔      193,800        2,581,                        

6       600649         城投用桩区分      300,000        2,442,                        1.32

7       600763         通策麦克匪特斯氏疗法       70,959        2,322,                        1.25

8       002153         石基通信       59,980        2,279,                        1.23

9       002410          钢筋        82,864        2,162,                        1.17

10      300182         捷成感兴趣的事       51,541        1,913,                         发言晚期的按纽带种类分类学的纽带花费结成

序号               纽带种类                     公允等于(元)        占基金资产净值比(%)

1     国家的纽带                                    13,213,670                         7.12

2     央行票据                                                  –                        –

3     筑堤纽带                                    39,776,                        

在内地:保险单性筑堤债                          39,776,                        

4     事情纽带                                    95,399,                        5

5     事情短期融资券                                            –                        –

6     中期票据                                                  –                        –

7     可调换公司债                                      49,542,                        26.69

8     倚靠                                                      –                        –

9                      重新考虑                      197,931,                        发言晚期的按公允等于占基金资产净值比主件社会阶层的前五名纽带花费明细

序号   纽带指定的遗传密码     纽带命名       美国昆腾公司(张)     公允等于(元)       占基金资产净值比(%)

1      130238      13国开38          200,000       19,824,                       

第八个页,11页。

时限发言

2        113003      繁重的工作转债         142,950      18,174,                  9.79

3        110015      惊呆的转债         110,000      10,767,                  0

4        122883      10楚雄债         106,340      10,495,                  5.65

5        124213      13德清债         100,000      10,045,                   发言晚期的按公允等于占基金资产净值比主件社会阶层的流行音乐十大畅销唱片资产背衬保安的花费明细

在发言P完毕时,该基金不怀孕资产背衬保安的。。发言末了五权威证花费详细资料

该基金在发言期完毕时不怀孕认股权证。。发言晚期的股指迅速的买卖的代理

该基金在发言晚期的未怀孕股指迅速的。。发言晚期的政府借款迅速的买卖的代理

在发言完毕时,基金无花费于政府借款迅速的。。0 花费结成发言脚注0.1 发言期内本基金花费的流行音乐十大畅销唱片保安的的发行主件未涌现被接管机关备案考察,或在一年内开责怪该发言的编制。、处分以图表画出。基金花费的前十只的股本中有0.2只。,无商店超越基金给予规则的条款。。0.3倚靠资产调解

序号                      命名                                财富(元)

1       存出包管金                                                          236,622.80

2       应收账款保安的清算款                                                    10,052,624

3       应收账款红利                                                                    –

4       应收账款利钱                                                           3,911,672.57

5       应收账款申购款                                                          522,904.90

6       倚靠应收账款款                                                                  –

第九页,11页。

时限发言

7       递延费用                                                                               –

8       倚靠                                                                                   –

9                       重新考虑                                                      14,723,0.4 发言晚期的怀孕的有转股期的可替换纽带明细

序号      纽带指定的遗传密码        纽带命名         公允等于(元)             占基金资产净值比(%)

1         113003         繁重的工作转债             18,174,                                9.79

2         110015         惊呆的转债             10,767,                                0

3         110018         国电转债              4,354,                                2.35

4         110011         歌华转债              4,028,                                7

5         110023         民生转债              3,174,                                1.71

6         125887         中鼎转债              1,708,                                0.92

7         127001         海直转债              1,176,                                0.63

8         113002         工行转债              1,108,                                0.600.5 发言晚期的流行音乐十大畅销唱片的股本中在行情弹回条款的阐明

高级快车发行资产的净资产比率

序号     的股本指定的遗传密码      的股本命名                                               行情弹回条款阐明

公允等于(元)事例

1600690青岛海尔2,581,                          象征事项停牌0.6 花费结成发言脚注的倚靠文字代理宗派

四户五条宾格的事业,在子提出罪状和ToTa积和经过能够在燕尾服不同。。

敞开式基金共用的6大偏离

单位:宗派

发言结巴地说出初基金共用全部效果                                                            206,726,

发言结巴地说出间基金总申购共用                                                           39,100,

减:发言结巴地说出间基金总付赎金救人共用                                                       76,809,805

发言结巴地说出间基金拆分偏离共用                                                                      –

发言期晚期的基金共用全部效果                                                            169,017,

7基金代理商运用固有本钱花费公司的给予层

发言期内基金给予人未运用固有资产花费本基金。

第十页,11页。

时限发言

8参考文献篇目篇目

1、中国保安的监督给予政务会认可的证件

2、《白小姐中特网纽带型保安的花费基金基金和约》;

3、《白小姐中特网纽带型保安的花费基金新兵阐明书》;

4、《白小姐中特网纽带型保安的花费基金托管科学实验报告》;

5、在指定的报纸上颁发的各式各样的公报底稿

6、姓基金给予感兴趣的事高级快车公司营业执照、公司条例及涉及资质审批证件。 寄存品遗址

基金代理商住址。 翻阅方法

姓基金给予感兴趣的事高级快车公司网站。

长信基金给予高级快车义务公司

二10月23日13

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