招商瑞庆灵活配置混合型证券投资基金2018年度第一次分红公告

公报的1个根本知识

基金著名的 招商瑞庆橡皮圈拨给的场地混合型用纸覆盖投资额基金

基金缩写 招商瑞庆混合

基金主行为准则 002574

基金和约失效日期 2016年8月24日

基金理事姓名 招商基金行政机关股份有限公司

基金受命人姓名 中国建设银行股份股份有限公司

公报根底 用纸覆盖投资额知识预告行政机关办法、《招商瑞庆橡皮圈拨给的场地混合型用纸覆盖投资额基金基金和约》、《招商瑞庆橡皮圈拨给的场地混合型用纸覆盖投资额基金得到补偿阐明书》等

收益分派已知数日 2018年5月21日

年度彩金数的阐明 这时报答是2018的第任一报答。

使流产日基金互相牵连目的 根本日利率期货(单位):人民币)

根本日基金合用的于利润分派(单位):人民币) 19,045,

按股息反比例分派的算术:人民币) 1,904,

这次基金奖品示意图(股):基金10元/股

注:阵地基金发行的规则,本基金每回收益分派反比例不在表面之下该次可供分派利润的10%。使流产已知数日秉承基金和约商定的分赃反比例计算的应分派算术=已知数日基金可供分派利润*10%。
2那个与报答互相牵连的知识
权利的对象归还经登记借出的东西日 2018年5月28日
除息日 2018年5月28日
现钞彩金日 2018年5月29日
特别红利靶子 基金归还经登记借出的东西持有人在权利的对象归还经登记借出的东西和归还经登记借出的东西连续。
股息再投资额阐明 1)选择彩金的投资额者的基金分得的财产净值;:2018年5月28日;
2)股息再投资额基金可妥善处理:2018年5月30日。
涉税事项声明书 据贮藏所、国家税务总局有关规则,基金分派给投资额者的基金收益,暂且免征所得税。
本钱互相牵连事项阐明 1)该基金的费阻挠股息。;
2)选择股息再投资额塑造的投资额者将不受。

需求注意事项的那个3项
收益分派法
1)选择现钞分赃办法的投资额者的特别红利款将于2018年5月29日自基金托管认为断流器。
2)选择特别红利再投资额分赃办法的投资额者所替换的基金分得的财产于2018年5月29日直觉的数量其基金认为。投资额者可在2018年5月30日查询、妥善处理。
(3)托管让给还没有让的投资额者,股息按股息再投资额的办法,让的基金分得的财产将让给受命人和让人。。
注意事项
(1)权利的对象归还经登记借出的东西今后适用归还经登记借出的东西;、替换后的基金分得的财产不消受股息。,适用归还经登记借出的东西日的妥善处理适用、替换基金分得的财产消受股息。。
2)这次分赃鸣谢的办法秉承投资额者在权利的对象归还经登记借出的东西日以前最终的一次选择的分赃办法为准。投资额者需求修正彩金分派办法,请须在权利的对象归还经登记借出的东西新来一日的买卖时期完毕前(即2018年5月25日15:00前)到使赞成点阵点操持更动常规的,投资额者在权利的对象归还经登记借出的东西新来任一平日超越买卖时期指的是的修正分赃办法的适用对这次收益分派失效的。关闭未选择赠送的股息的投资额者,该基金的退婚彩金决定性的办法是现钞彩金。。
辅导办法
1)招商基金操持股份有限公司客户服务中心电话制造:400—88~955(无长途电话费制造)。
2)招商基金操持股份有限公司:。
3)招商基金行政机关股份有限公司直销点阵点及本基金各代销机构的互相牵连点阵点(详见本基金得到补偿阐明书及互相牵连公报)。

招商基金行政机关股份有限公司
2018年5月24日

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